تحلیل تکنیکال و بنیادی ذوب آهن اصفهان / سهم ذوب برای خرید مناسب است؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، ذوب آهن که مادر صنایع محسوب می‌شود در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید و از سال ۹۰ وارد بورس شد.

اطلاعات سهم

سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین سهامدار ذوب به همراه زیرمجموعه‌های خود به‌صورت تلفیقی ۷۳.۴۷ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. 

 
فروش محصولات ساختمانی از طریق عرضه در بورس کالا انجام می‌شود. این محصولات عمدتا شامل تیرآهن و میلگردهای ساختمانی هستند. عمده فروش محصولات صنعتی مانند ریل، کلاف، میلگردهای ساده کششی، ورق سازه‌های فلزی، آرک و… نیز از طریق بورس انجام می‌شود. همچنین این محصولات از طریق سایت شرکت به‌صورت اینترنتی نیز به‌ فروش می‌رسد

شرکت ذوب‌ آهن اصفهان از تکنولوژی کوره بلند برای تولید محصولات استفاده می‌کند.
 در این روش، سنگ آهن و کک زغال‌سنگ به‌عنوان انرژی شارژ و مورد ذوب و احیا قرار می‌گیرند و تبدیل به چدن می‌شوند. چدن با دمش اکسیژن و افزودن آلیاژها در فولادسازی‌ها به فولاد موردنظر تبدیل می‌شود که ۸۵ درصد تولید دنیا از این روش است.

فعالیت و محصولات شرکت ذوب آهن اصفهان

عملیات ذوب، ریخته‌گری، نورد فلزات آهنی و فولادهای آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد از موضوعات اصلی فعالیت شرکت ذوب آهن اصفهان است. ذوب محصولات متنوعی مانند ریل، ریل سوزنی، تیرآهن، میلگرد و دیگر فرآورده‌های فولادی دارد که در ادامه به‌صورت مختصر توضح داده شده است.
ریل
شرکت ذوب آهن اصفهان با هدف حرکت به‌ سوی تولید محصولات با ازرش افزوده بالاتر و همچنین تامین نیازهای ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای اولین‌بار در کشور، اقدام به تولید ریل UIC60 و U33 و همچنین ریل مترو کرد. همچنین این شرکت موفق به طراحی و تولید سوزن ریل E1A160 شد.
تيرآهن
ذوب‌ آهن اصفهان با درک درست از شرایط بازار و در راستای حرکت در جهت خودکفایی ملی برای اولین‌بار در کشور اقدام به طراحی و تولید انواع تیرآهن بال پهن سایز بالا کرده است. انواع این تیرآهن‌ها شامل تیرآهن نیم‌بال پهن موازی و تیرآهن بال پهن موازی است.
ميلگرد
میلگرد آجدار و میلگرد ساده از انواع تولیدات این شرکت است.

سایر فرآورده‌ها در تحلیل بنیادی ذوب

انواع کلاف‌های صنعتی با فولادهای CK35 ،CK45 ،RSD7،USD7 و همچنین تولید انواع ناودانی، نبشی، ورق سازه‌های فلزی و شمش فولادی از فرآورده‌های فولادی شرکت هستند.
به لحاظ عملیاتی عملکرد یک ماهه و هفت ماهه سهم را مرور می کنیم:
ذوب در مهرماه با کمی افت ۴۱۹۷ میلیارد تومان فروخت. شرکت در خرداد و تیر عملکرد خوبی داشت و مرداد هم به عدد خوب ۵۳۴۵ میلیارد تومانی رسیده است. در شهریور با عدد ۵۶۴۴ میلیارد تومان خوب ظاهر شد.  عملکرد فروش شرکت در ۷ ماهه   ۳۱۳۳۰  میلیارد تومان شده است که کمی کمتر از مدت مشابه قبل کمتر است.

تحلیل نموداری ذوب

ذوب یک ریزش دیامتریک را از ۹۹ شروع کرد که (A) از الگو را شکل داد سپس از کف حمایتی (B)شروع شد که قاعدتاً زمانبر تر بوده و حال اواسط راهیم. 
رشدی تا محدوده ۵۵ نمودار لگاریتمی تعدیلی داریم که A را شکل داده و سپس از اردیبهشت ۱۴۰۲ در اصلاح B هستیم. 
موج B یک سه‌ موجی را شکل داده که در صورت اتمام در محدوده ۳۴ تومان، شاهد ورود سهم به یک رشد میان مدتی خواهیم بود که همان موج C است. بنابراین هدف‌های خوبی در پیش است که در وهله اول محدوده ۵۰-۵۵ تومان مهم است.