شستا هلدینگی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری بلندمدت + تحلیل تکنیکال سهم

به گزارش اقتصادآنلاین – مینا یوسفی: قیمت سهام شرکت شستا ۱۴۱ تومان و با p/e معادل ۸.۴ واحد در بازار سهام است. حال با بازگشایی نمادهای پتروشیمی‌ که مدت‌هاست غیبت داشته‌اند، شستا می‌تواند بار دیگر مورد توجه بازار قرار گیرد. زیر مجموعه‌های قوی دلاری و ریالی و رشد قیمت دلار توافقی اگر با بهبود در گزارش دی‌ماه ستاره خلیج فارس نیز همراه باشد محرک قیمتی برای سهم است و موجب شروع یک روند جدید صعودی دیگر برای سهم می‌شود، لذا بررسی سهم خالی از لطف نیست.

۳ میلیون دلار صادرات در شستا

این شرکت طبق گفته مدیرعامل در تولیدات حوزه غذا، دارو، صنایع مالی، معدن فلزات، سیمان، پتروشیمی، کشتیرانی، سلامت رتبه‌های برتر را کسب کرده است و ۶۵ هزار نیروی انسانی در شستا مشغول به کار هستند. ۱۶۴۱ محصول توسط شستا تولید می‌شود. سه میلیارد دلار صادرات توسط شستا صورت می‌گیرد؛ ۱۵ درصد فروش متعلق به صادرات محصولات با وجود تحریم‌هاست؛ محصولات شستا در ۶۰ کشور دنیا به فروش می‌رسد. ۹ شرکت از هلدینگ‌های شستا در حال آماده سازی برای عرضه اولیه در بازار سرمایه هستند.

۹ شرکت از هلدینگ‌های شستا در حال آماده سازی برای عرضه اولیه در بازار سرمایه هستند.

(ستاره خلیج فارس، رایتل، شیمی بافت، صنایع لبنی تامین، سنگ آهن مرکزی و …) با عرضه هر کدام از این شرکتها، ارزندگی شستا و تاپیکو بیش از پیش عیان خواهد شد.

پتروشیمی‌ها این هفته می‌آیند؟

ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در مصاحبه با آوای آگاه درخصوص آخرین وضعیت بازگشایی نماد‌های پتروشیمی گفت: روز چهارشنبه به شرکت‌ها اعلام کردیم که تعیین تکلیف نرخ سرویس‌های جانبی را افشا کنند و تاکنون فقط شگویا افشا کرده است که افشای آن هم نیاز به اصلاح دارد. باقی شرکت‌ها هنوز افشایی انجام ندادند. وی افزود: بقیه شرکت‌ها هم باید افشا کنند تا ما افشای آنها را بررسی کنیم و بعد از آن، نمادشان را برای بازگشایی می‌گذاریم. اینکه چه زمانی این اتفاق بیفتد، هنوز مشخص نیست؛ اما ممکن است که همین هفته باشد، ولی در کل بستگی به افشای شرکت‌ها دارد.

جعفری اعلام کرد: شگویا در افشای خود چندان رفع ابهام نکرده و باید توضیح بیشتری بدهد. اگر اصلاح کند، این هفته نماد آن بازگشایی می‌شود.

زیر مجموعه‌های بورسی شستا:

مهم‌ترین شرکت‌ها در پرتفوی بورسی شستا شامل تاپیکو، صبا، سیتا و تاصیکو است.

پرتفوی تاپیکو که یکی از مهم‌ترین زیر مجموعه‌های شستا است شامل موارد ذیل است:

نوری ۱۵ درصد

فارس ۸ درصد

مارون ۱۷ درصد

جم ۱۷ درصد

تاصیکو ۱۷ درصد

خراسان ۴۴ درصد

شخارک ۱۸ درصد

شفن ۵۰ درصد

شغدیر ۶۷ درصد

شپاس ۵۰ درصد.

شرکت‌های غیربورسی شستا:

شرکت‌های غیربورسی شستا با ارزش بازار ۳۴۳۷۰ میلیارد تومان به شرح جدول ذیل است:

عملکرد ۶ ماهه ستاره خلیج فارس و اثر منفی در مارکت سهم‌های تاپیکو و شستا:

افت عجیب سود خالص، از ۱۲.۵ همت دوره مشابه سال قبل به ۸۷۷ میلیارد تومان رسیده است.

بعد از انتشار گزارش ۶ ماهه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، صف فروش سنگینی برای تاپیکو و شستا ایجاد شد ولی خیلی زود به تعادل برگشت و شاهد کف‌سازی و تقاضا بر روی سهم‌های مذکور هستیم. در کنار بند مهم حسابرس در خصوص ابهام تسهیلات ارزی این شرکت، مهمترین دلیل سقوط درآمد‌های این پالایشگاه قیمت‌های دستوری است که باعث شده بزرگترین تولیدکننده بنزین جهان فاصله‌ای با زیان‌سازی نداشته باشد. قیمت‌های تکلیفی و دستوری بلای جان تولید و سرمایه‌گذاری شده و اقتصاد کشور را به ورطه ورشکستگی پیش برده است.

ظرفیت اسمی پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۳۶۰ و ظرفیت واقعی آن ۴۲۰ هزار بشکه در روز:

پالایشگاه مهر خلیج فارس را می‌توان به نوعی فاز چهارم این مجموعه، با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز دانست که در حال احداث بوده و پیشرفت آن به ۳۰ درصدی رسیده است. با بهره‌برداری از این طرح و بهینه‌سازی واحد‌های فعلی، ظرفیت اسمی پالایشگاه به روزانه ۴۸۰ هزار بشکه خواهد رسید و ظرفیت واقعی به ۵۴۰ هزار بشکه می‌رسد.

شستا و مسیر میان‌مدت و بلندمدت پیش رو:

شستا در سناریوی محتملی می‌تواند در حال تکمیل لگ e از یک دیامتریک چندین ساله باشد که از کف قیمت ۱۴۰۰ شروع شده است. یک رشد شارپ از محدوده ۸۸ تومان هفته انتهایی آبان ۱۴۰۳ رخ داده و سهم تا پیک ۱۶۰ تومان پیش رفته و اصلاحی موقت تا حوالی ۱۳۰ اخیر رخ داده است. به نظر می‌رسد در ادامه لگ e با رعایت حد حمایت ۱۲۵-۱۳۰ تومان سهم بتواند هدف مهم ۱۸۰ تومان را فعلا پیش رو داشته باشد. سپس اصلاحی برای لگ f، الگوی پیش روی سهم است.